汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0822元 (2026-01-22) 基金经理吴刘刘洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率105.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (1028 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 105.24% | 2,629.70万元 | 3,035.80万元 | 362.22万元 | 2,472.85万元 |
| 2024-12-31 | 37.99% | 2,716.91万元 | 1,892.72万元 | 742.06万元 | 1,378.59万元 |