汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理吴刘刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0689元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率96.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3656 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 019673 | |
| 运作方式 | 契约型开放式，每个开放日办理申购，在每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日）办理基金份额的赎回。本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期。 | |
| 合同生效日 | 2024-04-16 | |
| 总份额 | 1.02亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019673 | 019674 |
| 子基金份额 | 5,560.51万 份 (2026-06-30) | 4,654.01万 份 (2026-06-30) |