汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0798元 (2026-01-19) 基金经理吴刘刘洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率105.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (1073 / 7184) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% |
| 2025 | 0.07% | 0.39% | -0.06% | 0.75% | 0.08% | 1.45% | 0.65% | 1.26% | -0.17% | 0.21% | -0.15% | -0.22% | 4.33% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.10% | 0.09% | 0.08% | 0.27% | 0.010% | 0.25% | 2.40% | -- |