汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理吴刘刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0678元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3278 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 294.51万 | 1.43% |
| (其中) 股票 | 294.51万 | 1.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.88亿 | 91.50% |
| (其中) 债券 | 1.88亿 | 91.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,400.28万 | 6.82% |
| 4 | 其他资产 | 49.96万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.05%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 79.15万 | 0.39% |
| 金融业 | 59.10万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.86万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.19万 | 0.09% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 能源 | 59.33万 | 0.29% |
| 原材料 | 18.88万 | 0.09% |
加载中......