汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理吴刘刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0689元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率96.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3656 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152.69万 | 1.38% |
| (其中) 股票 | 152.69万 | 1.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 91.47% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 91.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 450.00万 | 4.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 202.86万 | 1.84% |
| 5 | 其他资产 | 134.85万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.29%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 77.89万 | 0.71% |
| 制造业 | 55.54万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.72万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5.29万 | 0.05% |
| 金融 | 5.25万 | 0.05% |
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