汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0828元 (2026-01-21) 基金经理吴刘刘洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率105.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (984 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.23% | 53.77% | 281.00 | 8.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 167.00 | 8.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 333.00 | 32.39万元 | -- |