汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0789元 (2026-01-20) 基金经理吴刘刘洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率105.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1112 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-04 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-01 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |