汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理吴刘刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0689元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率96.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3656 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-09-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-09-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-09-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-14 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-31 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |