广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A (019670.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3517元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (202 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A(019670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-10-12 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-10-09 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-10-08 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-09-30 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-09-29 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-09-28 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-09-24 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-09-23 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-09-22 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-09-21 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-09-18 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-09-17 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-09-16 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-09-15 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-09-14 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-09-11 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-09-10 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-09-09 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-09-08 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-09-07 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-09-04 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-09-03 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-09-02 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-09-01 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-08-31 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-08-28 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-27 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-08-26 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-08-25 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-24 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-08-21 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-08-20 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-08-19 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-08-18 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-17 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-08-14 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-08-13 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-08-12 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-08-11 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-08-10 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-08-07 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-08-06 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-05 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-04 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-31 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-29 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |