广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A (019670.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3696元 (2025-12-12) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.25% (161 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A(019670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-12-11 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-10 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-09 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-08 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-12-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-04 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-03 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-12-02 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-01 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-11-28 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-11-27 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-11-26 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-11-25 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-11-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-11-21 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-20 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-11-19 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-11-18 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-11-17 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-11-14 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-11-13 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-11-12 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-11-11 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-11-10 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-11-07 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-11-06 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-11-05 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-11-04 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-11-03 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-10-31 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-10-30 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-10-29 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-10-28 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-10-27 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-10-24 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-10-23 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-10-22 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-10-21 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-10-20 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-10-17 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-10-16 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-10-15 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-10-14 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2025-10-13 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-10-10 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-10-09 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2025-09-30 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-09-29 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-09-26 | 1.5202元 | 1.5202元 |