广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A (019670.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3778元 (2026-04-03) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (144 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A(019670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-02 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-01 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-31 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-30 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-26 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-25 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-24 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-20 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-19 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-18 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-13 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-11 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-10 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-09 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-06 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-05 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-04 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-02 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-27 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-02-26 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-02-25 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-02-13 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-02-12 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-02-11 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-02-10 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-02-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-02-06 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-05 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-04 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-02-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-02 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-30 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-29 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-01-28 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-01-27 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-23 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-22 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-21 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-01-20 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-19 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-01-16 | 1.4379元 | 1.4379元 |