广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A (019670.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3517元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (202 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A(019670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 43.96万元 | -- | 8.79万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 43.27万元 | -- | 8.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.98万元 | -- | 9,953.00元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.13万元 | 0.50% | 4,255.00元 | 0.10% |