广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A (019670.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3974元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.78% (165 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A(019670) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 9.03亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 9.81亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.47亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.21亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 4,482.45万 | 5,663.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 4,234.25万 | 4,801.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2,231.67万 | 3,322.92万元 | -- |