广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A (019670.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2934元 (2026-02-02) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (226 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A(019670) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 32.11亿 | 90.77% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,979.76万 | 2.26% |
| (其中) 债券 | 7,979.76万 | 2.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.92亿 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 5,518.65万 | 1.56% |
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