广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A (019670.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2361元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (256 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF）(513120) |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A(019670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-08 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-07 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-30 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-05 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-01 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-28 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-22 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-21 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-20 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-19 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-18 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-15 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-14 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-12 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-11 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-08 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-07 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-06 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-30 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-29 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-28 | 1.3024元 | 1.3024元 |