广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A (019670.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2934元 (2026-02-02) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (226 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A(019670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-30 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-29 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-01-28 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-01-27 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-23 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-22 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-21 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-01-20 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-19 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-01-16 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-01-15 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-01-14 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-13 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-01-12 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-01-09 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-01-08 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-01-07 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-01-06 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-05 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-31 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-29 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-12-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-12-25 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-24 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-23 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-19 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-18 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-17 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-16 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-15 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-12 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-12-11 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-10 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-09 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-08 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-12-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-04 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-03 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-12-02 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-01 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-11-28 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-11-27 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-11-26 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-11-25 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-11-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-11-21 | 1.3506元 | 1.3506元 |