广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A (019670.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3696元 (2025-12-12) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.25% (161 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A(019670) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A | -1.59% | 16.75% | 9.05% | 0.93% | 9.37% | 9.51% | 25.17% | 1.87% | 4.19% | -11.06% | -0.30% | -3.02% | 73.04% | -11.13% |
| 港股创新药 | -1.37% | 18.40% | 9.61% | 0.64% | 11.83% | 11.38% | 27.46% | 2.02% | 4.56% | -11.71% | -0.02% | -2.86% | 84.16% | ||
| 2024 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A | -22.36% | 10.63% | -7.38% | 0.63% | -3.56% | -2.75% | 3.77% | 3.99% | 21.69% | -7.50% | 0.27% | -3.24% | -11.51% | -0.72% |
| 港股创新药 | -23.88% | 12.15% | -- | -- | -4.13% | -2.68% | 4.15% | 4.55% | 25.80% | -9.59% | -0.24% | -2.73% | -10.80% | ||
| 2023 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.65% | -- | -- |
| 港股创新药 | 10.76% | -12.50% | -6.24% | 4.11% | -11.87% | -5.97% | 7.48% | -7.35% | 0.26% | 9.98% | 1.63% | -7.77% | -19.33% | ||
| 2022 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股创新药 | -15.73% | 0.21% | -4.63% | -10.58% | -1.65% | 11.61% | -3.92% | -3.40% | -19.88% | 2.34% | 23.36% | 6.93% | -20.63% | ||
| 2021 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股创新药 | 9.31% | -0.19% | -0.44% | 9.78% | 13.67% | 0.79% | -13.68% | -7.48% | 2.26% | -6.82% | -0.85% | -14.37% | -11.74% | ||
| 2020 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股创新药 | -0.76% | 4.27% | -7.72% | 11.09% | 4.88% | 15.73% | 4.04% | 0.67% | -4.06% | -1.68% | -0.77% | 17.93% | 48.88% | ||
| 2019 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股创新药 | 19.01% | 5.84% | 5.27% | 4.49% | -9.74% | 2.67% | 5.09% | 4.57% | -5.72% | 13.06% | -5.64% | 3.51% | 46.88% | ||
| 2018 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股创新药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20.03% | -- |