易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）A(019661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-23 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-22 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-21 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-20 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-16 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-15 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-14 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-13 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-10 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-09 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-08 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-07 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-01 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-31 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-30 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-27 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-26 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-25 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-24 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-23 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-20 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-19 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-18 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-17 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-16 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-13 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-12 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-11 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-10 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-09 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-06 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-05 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-02 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-27 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-26 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-02-25 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-02-24 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-02-11 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-02-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-02-09 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-02-06 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-05 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-04 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-03 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-02 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-30 | 1.2954元 | 1.2954元 |