易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）A(019661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-02-24 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-02-11 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-02-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-02-09 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-02-06 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-05 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-04 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-03 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-02 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-30 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-29 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-28 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-27 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-26 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-23 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-22 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-21 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-20 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-19 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-16 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-15 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-14 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-13 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-07 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-05 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-26 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-25 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-23 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-19 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-18 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-17 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-16 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-15 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-09 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-08 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-05 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-03 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-02 | 1.2263元 | 1.2263元 |