易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）A(019661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-07 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-05 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-26 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-25 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-23 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-19 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-18 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-17 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-16 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-15 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-09 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-08 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-05 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-03 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-02 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-01 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-28 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-11-27 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-11-26 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-11-25 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-11-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-21 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-20 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-11-19 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-17 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-11-14 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-11-13 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-11-12 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-11-11 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-11-10 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-07 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-06 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-05 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-04 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-11-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-10-31 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-10-30 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-10-29 | 1.2544元 | 1.2544元 |