易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）A
(019661.jj ) 申		基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-01-19总资产规模2.53亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3016元 (2026-02-25) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (275 / 1381)
相关基金: 主从基金: 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）A(019661) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-02-12

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-02-12 赞收藏发表讨论 讨论
22026-02-12 赞收藏发表讨论 讨论
32026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
42025-11-18 赞收藏发表讨论 讨论
52025-11-18 赞收藏发表讨论 讨论
62025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
72025-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
82025-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
92025-08-26 赞收藏发表讨论 讨论
102025-08-26 赞收藏发表讨论 讨论
112025-08-08 赞收藏发表讨论 讨论
122025-08-08 赞收藏发表讨论 讨论
132025-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
142025-05-28 赞收藏发表讨论 讨论
152025-05-28 赞收藏发表讨论 讨论
162025-05-28 赞收藏发表讨论 讨论
172025-05-24 赞收藏发表讨论 讨论
182025-05-16 赞收藏发表讨论 讨论
192025-05-16 赞收藏发表讨论 讨论
202025-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
212025-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
222025-02-19 赞收藏发表讨论 讨论
232025-02-19 赞收藏发表讨论 讨论
242025-01-21 赞收藏发表讨论 讨论
252024-12-07 赞收藏发表讨论 讨论
262024-11-15 赞收藏发表讨论 讨论
272024-11-15 赞收藏发表讨论 讨论
282024-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
292024-10-16 赞收藏发表讨论 讨论
302024-10-16 赞收藏发表讨论 讨论
312024-10-16 赞收藏发表讨论 讨论
322024-10-16 赞收藏发表讨论 讨论
332024-09-28 赞收藏发表讨论 讨论
342024-09-28 赞收藏发表讨论 讨论
352024-09-25 赞收藏发表讨论 讨论
362024-09-25 赞收藏发表讨论 讨论
372024-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
382024-08-16 赞收藏发表讨论 讨论
392024-08-16 赞收藏发表讨论 讨论
402024-07-18 赞收藏发表讨论 讨论
412024-05-21 赞收藏发表讨论 讨论
422024-05-21 赞收藏发表讨论 讨论
432024-05-21 赞收藏发表讨论 讨论
442024-05-21 赞收藏发表讨论 讨论
452024-05-21 赞收藏发表讨论 讨论
462024-05-21 赞收藏发表讨论 讨论
472024-05-21 赞收藏发表讨论 讨论
482024-05-21 赞收藏发表讨论 讨论
492024-05-10 赞收藏发表讨论 讨论
502024-04-20 赞收藏发表讨论 讨论
512024-01-19 赞收藏发表讨论 讨论
522024-01-17 赞收藏发表讨论 讨论
532024-01-11 赞收藏发表讨论 讨论
542023-12-27 赞收藏发表讨论 讨论
552023-12-15 赞收藏发表讨论 讨论
562023-11-17 赞收藏发表讨论 讨论
572023-10-23 赞收藏发表讨论 讨论
582023-10-23 赞收藏发表讨论 讨论
592023-10-23 赞收藏发表讨论 讨论
602023-10-23 赞收藏发表讨论 讨论
612023-10-23 赞收藏发表讨论 讨论
622023-10-23 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。