易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）A(019661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-10 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-09 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-07-08 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-06 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-03 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-07-02 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-01 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-30 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-29 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-26 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-25 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-24 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-23 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-22 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-16 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-15 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-12 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-11 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-10 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-09 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-05 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-03 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-02 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-01 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-29 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-25 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-22 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-21 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-20 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-19 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-18 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-15 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-14 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-12 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-11 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-08 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-07 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-06 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-28 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-23 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-22 | 1.3085元 | 1.3085元 |