易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）A(019661) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 2.55亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.53亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.54亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.21亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.18亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.14亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.02亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.03亿 | 2.01亿元 | -- |