易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）A (019661.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-01-19总资产规模2.53亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3001元 (2026-02-26) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% (274 / 1380)
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易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）A(019661) - 历史分红派息及拆分数据列表

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