金鹰添瑞中短债D (019638.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0938元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4368 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添瑞中短债(005010) 、金鹰添瑞中短债C类 、金鹰添瑞中短债E类 |
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金鹰添瑞中短债D(019638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0938元 | 1.1196元 |
| 2026-06-04 | 1.0939元 | 1.1197元 |
| 2026-06-03 | 1.0968元 | 1.1196元 |
| 2026-06-02 | 1.0967元 | 1.1195元 |
| 2026-06-01 | 1.0966元 | 1.1194元 |
| 2026-05-29 | 1.0964元 | 1.1192元 |
| 2026-05-28 | 1.0963元 | 1.1191元 |
| 2026-05-27 | 1.0961元 | 1.1189元 |
| 2026-05-26 | 1.0958元 | 1.1186元 |
| 2026-05-25 | 1.0957元 | 1.1185元 |
| 2026-05-22 | 1.0955元 | 1.1183元 |
| 2026-05-21 | 1.0955元 | 1.1183元 |
| 2026-05-20 | 1.0954元 | 1.1182元 |
| 2026-05-19 | 1.0953元 | 1.1181元 |
| 2026-05-18 | 1.0950元 | 1.1178元 |
| 2026-05-15 | 1.0948元 | 1.1176元 |
| 2026-05-14 | 1.0947元 | 1.1175元 |
| 2026-05-13 | 1.0947元 | 1.1175元 |
| 2026-05-12 | 1.0944元 | 1.1172元 |
| 2026-05-11 | 1.0942元 | 1.1170元 |
| 2026-05-08 | 1.0940元 | 1.1168元 |
| 2026-05-07 | 1.0938元 | 1.1166元 |
| 2026-05-06 | 1.0937元 | 1.1165元 |
| 2026-04-30 | 1.0937元 | 1.1165元 |
| 2026-04-29 | 1.0937元 | 1.1165元 |
| 2026-04-28 | 1.0935元 | 1.1163元 |
| 2026-04-27 | 1.0934元 | 1.1162元 |
| 2026-04-24 | 1.0934元 | 1.1162元 |
| 2026-04-23 | 1.0934元 | 1.1162元 |
| 2026-04-22 | 1.0934元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.0932元 | 1.1160元 |
| 2026-04-20 | 1.0930元 | 1.1158元 |
| 2026-04-17 | 1.0927元 | 1.1155元 |
| 2026-04-16 | 1.0925元 | 1.1153元 |
| 2026-04-15 | 1.0925元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.0924元 | 1.1152元 |
| 2026-04-13 | 1.0924元 | 1.1152元 |
| 2026-04-10 | 1.0923元 | 1.1151元 |
| 2026-04-09 | 1.0922元 | 1.1150元 |
| 2026-04-08 | 1.0922元 | 1.1150元 |
| 2026-04-07 | 1.0920元 | 1.1148元 |
| 2026-04-03 | 1.0916元 | 1.1144元 |
| 2026-04-02 | 1.0913元 | 1.1141元 |
| 2026-04-01 | 1.0912元 | 1.1140元 |
| 2026-03-31 | 1.0911元 | 1.1139元 |
| 2026-03-30 | 1.0910元 | 1.1138元 |
| 2026-03-27 | 1.0907元 | 1.1135元 |
| 2026-03-26 | 1.0906元 | 1.1134元 |
| 2026-03-25 | 1.0905元 | 1.1133元 |
| 2026-03-24 | 1.0904元 | 1.1132元 |