金鹰添瑞中短债D (019638.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0937元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4370 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添瑞中短债(005010) 、金鹰添瑞中短债C类 、金鹰添瑞中短债E类 |
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金鹰添瑞中短债D(019638) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.0054 元 | 34.14亿 | 1,843.44万元 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.0054 元 | 10.72亿 | 578.69万元 | 0.50% | 1.23% |
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.003 元 | 8.37亿 | 251.05万元 | 0.28% | |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.005 元 | 15.11亿 | 755.28万元 | 0.46% | |
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.002 元 | 7.78亿 | 155.61万元 | 0.19% | 0.37% |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0.002 元 | 5.49亿 | 109.81万元 | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |