金鹰添瑞中短债D (019638.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0938元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4418 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添瑞中短债(005010) 、金鹰添瑞中短债C类 、金鹰添瑞中短债E类 |
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金鹰添瑞中短债D(019638) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.07% | 95.93% | 1.01万 | 21.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.63% | 95.37% | 1.06万 | 18.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.81% | 95.19% | 1.09万 | 18.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 9.70% | 90.30% | 1.15万 | 15.66万元 | -- |