金鹰添瑞中短债D类(019638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0929元 | 1.1103元 |
| 2026-02-12 | 1.0928元 | 1.1102元 |
| 2026-02-11 | 1.0926元 | 1.1100元 |
| 2026-02-10 | 1.0924元 | 1.1098元 |
| 2026-02-09 | 1.0923元 | 1.1097元 |
| 2026-02-06 | 1.0920元 | 1.1094元 |
| 2026-02-05 | 1.0918元 | 1.1092元 |
| 2026-02-04 | 1.0917元 | 1.1091元 |
| 2026-02-03 | 1.0916元 | 1.1090元 |
| 2026-02-02 | 1.0916元 | 1.1090元 |
| 2026-01-30 | 1.0914元 | 1.1088元 |
| 2026-01-29 | 1.0914元 | 1.1088元 |
| 2026-01-28 | 1.0914元 | 1.1088元 |
| 2026-01-27 | 1.0913元 | 1.1087元 |
| 2026-01-26 | 1.0914元 | 1.1088元 |
| 2026-01-23 | 1.0911元 | 1.1085元 |
| 2026-01-22 | 1.0910元 | 1.1084元 |
| 2026-01-21 | 1.0908元 | 1.1082元 |
| 2026-01-20 | 1.0907元 | 1.1081元 |
| 2026-01-19 | 1.0905元 | 1.1079元 |
| 2026-01-16 | 1.0903元 | 1.1077元 |
| 2026-01-15 | 1.0901元 | 1.1075元 |
| 2026-01-14 | 1.0899元 | 1.1073元 |
| 2026-01-13 | 1.0898元 | 1.1072元 |
| 2026-01-12 | 1.0898元 | 1.1072元 |
| 2026-01-09 | 1.0895元 | 1.1069元 |
| 2026-01-08 | 1.0894元 | 1.1068元 |
| 2026-01-07 | 1.0893元 | 1.1067元 |
| 2026-01-06 | 1.0894元 | 1.1068元 |
| 2026-01-05 | 1.0895元 | 1.1069元 |
| 2025-12-31 | 1.0891元 | 1.1065元 |
| 2025-12-30 | 1.0889元 | 1.1063元 |
| 2025-12-29 | 1.0888元 | 1.1062元 |
| 2025-12-26 | 1.0888元 | 1.1062元 |
| 2025-12-25 | 1.0887元 | 1.1061元 |
| 2025-12-24 | 1.0887元 | 1.1061元 |
| 2025-12-23 | 1.0886元 | 1.1060元 |
| 2025-12-22 | 1.0884元 | 1.1058元 |
| 2025-12-19 | 1.0882元 | 1.1056元 |
| 2025-12-18 | 1.0880元 | 1.1054元 |
| 2025-12-17 | 1.0877元 | 1.1051元 |
| 2025-12-16 | 1.0875元 | 1.1049元 |
| 2025-12-15 | 1.0875元 | 1.1049元 |
| 2025-12-12 | 1.0875元 | 1.1049元 |
| 2025-12-11 | 1.0875元 | 1.1049元 |
| 2025-12-10 | 1.0873元 | 1.1047元 |
| 2025-12-09 | 1.0871元 | 1.1045元 |
| 2025-12-08 | 1.0870元 | 1.1044元 |
| 2025-12-05 | 1.0870元 | 1.1044元 |
| 2025-12-04 | 1.0870元 | 1.1044元 |