金鹰添瑞中短债D(019638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0970元 | 1.1228元 |
| 2026-08-27 | 1.0970元 | 1.1228元 |
| 2026-08-26 | 1.0971元 | 1.1229元 |
| 2026-08-25 | 1.0971元 | 1.1229元 |
| 2026-08-24 | 1.0970元 | 1.1228元 |
| 2026-08-21 | 1.0969元 | 1.1227元 |
| 2026-08-20 | 1.0969元 | 1.1227元 |
| 2026-08-19 | 1.0969元 | 1.1227元 |
| 2026-08-18 | 1.0970元 | 1.1228元 |
| 2026-08-17 | 1.0967元 | 1.1225元 |
| 2026-08-14 | 1.0966元 | 1.1224元 |
| 2026-08-13 | 1.0965元 | 1.1223元 |
| 2026-08-12 | 1.0963元 | 1.1221元 |
| 2026-08-11 | 1.0962元 | 1.1220元 |
| 2026-08-10 | 1.0962元 | 1.1220元 |
| 2026-08-07 | 1.0960元 | 1.1218元 |
| 2026-08-06 | 1.0958元 | 1.1216元 |
| 2026-08-05 | 1.0958元 | 1.1216元 |
| 2026-08-04 | 1.0957元 | 1.1215元 |
| 2026-08-03 | 1.0957元 | 1.1215元 |
| 2026-07-31 | 1.0955元 | 1.1213元 |
| 2026-07-30 | 1.0954元 | 1.1212元 |
| 2026-07-29 | 1.0954元 | 1.1212元 |
| 2026-07-28 | 1.0954元 | 1.1212元 |
| 2026-07-27 | 1.0955元 | 1.1213元 |
| 2026-07-24 | 1.0954元 | 1.1212元 |
| 2026-07-23 | 1.0954元 | 1.1212元 |
| 2026-07-22 | 1.0953元 | 1.1211元 |
| 2026-07-21 | 1.0952元 | 1.1210元 |
| 2026-07-20 | 1.0951元 | 1.1209元 |
| 2026-07-17 | 1.0951元 | 1.1209元 |
| 2026-07-16 | 1.0950元 | 1.1208元 |
| 2026-07-15 | 1.0950元 | 1.1208元 |
| 2026-07-14 | 1.0949元 | 1.1207元 |
| 2026-07-13 | 1.0949元 | 1.1207元 |
| 2026-07-10 | 1.0948元 | 1.1206元 |
| 2026-07-09 | 1.0948元 | 1.1206元 |
| 2026-07-08 | 1.0947元 | 1.1205元 |
| 2026-07-07 | 1.0946元 | 1.1204元 |
| 2026-07-06 | 1.0946元 | 1.1204元 |
| 2026-07-03 | 1.0943元 | 1.1201元 |
| 2026-07-02 | 1.0942元 | 1.1200元 |
| 2026-07-01 | 1.0940元 | 1.1198元 |
| 2026-06-30 | 1.0944元 | 1.1202元 |
| 2026-06-29 | 1.0945元 | 1.1203元 |
| 2026-06-26 | 1.0942元 | 1.1200元 |
| 2026-06-25 | 1.0941元 | 1.1199元 |
| 2026-06-24 | 1.0938元 | 1.1196元 |
| 2026-06-23 | 1.0937元 | 1.1195元 |
| 2026-06-22 | 1.0939元 | 1.1197元 |