金鹰添瑞中短债D (019638.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0937元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4370 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添瑞中短债(005010) 、金鹰添瑞中短债C类 、金鹰添瑞中短债E类 |
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金鹰添瑞中短债D(019638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0937元 | 1.1165元 |
| 2026-04-29 | 1.0937元 | 1.1165元 |
| 2026-04-28 | 1.0935元 | 1.1163元 |
| 2026-04-27 | 1.0934元 | 1.1162元 |
| 2026-04-24 | 1.0934元 | 1.1162元 |
| 2026-04-23 | 1.0934元 | 1.1162元 |
| 2026-04-22 | 1.0934元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.0932元 | 1.1160元 |
| 2026-04-20 | 1.0930元 | 1.1158元 |
| 2026-04-17 | 1.0927元 | 1.1155元 |
| 2026-04-16 | 1.0925元 | 1.1153元 |
| 2026-04-15 | 1.0925元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.0924元 | 1.1152元 |
| 2026-04-13 | 1.0924元 | 1.1152元 |
| 2026-04-10 | 1.0923元 | 1.1151元 |
| 2026-04-09 | 1.0922元 | 1.1150元 |
| 2026-04-08 | 1.0922元 | 1.1150元 |
| 2026-04-07 | 1.0920元 | 1.1148元 |
| 2026-04-03 | 1.0916元 | 1.1144元 |
| 2026-04-02 | 1.0913元 | 1.1141元 |
| 2026-04-01 | 1.0912元 | 1.1140元 |
| 2026-03-31 | 1.0911元 | 1.1139元 |
| 2026-03-30 | 1.0910元 | 1.1138元 |
| 2026-03-27 | 1.0907元 | 1.1135元 |
| 2026-03-26 | 1.0906元 | 1.1134元 |
| 2026-03-25 | 1.0905元 | 1.1133元 |
| 2026-03-24 | 1.0904元 | 1.1132元 |
| 2026-03-23 | 1.0902元 | 1.1130元 |
| 2026-03-20 | 1.0902元 | 1.1130元 |
| 2026-03-19 | 1.0901元 | 1.1129元 |
| 2026-03-18 | 1.0899元 | 1.1127元 |
| 2026-03-17 | 1.0896元 | 1.1124元 |
| 2026-03-16 | 1.0894元 | 1.1122元 |
| 2026-03-13 | 1.0894元 | 1.1122元 |
| 2026-03-12 | 1.0946元 | 1.1120元 |
| 2026-03-11 | 1.0945元 | 1.1119元 |
| 2026-03-10 | 1.0945元 | 1.1119元 |
| 2026-03-09 | 1.0943元 | 1.1117元 |
| 2026-03-06 | 1.0945元 | 1.1119元 |
| 2026-03-05 | 1.0943元 | 1.1117元 |
| 2026-03-04 | 1.0941元 | 1.1115元 |
| 2026-03-03 | 1.0939元 | 1.1113元 |
| 2026-03-02 | 1.0938元 | 1.1112元 |
| 2026-02-27 | 1.0933元 | 1.1107元 |
| 2026-02-26 | 1.0932元 | 1.1106元 |
| 2026-02-25 | 1.0934元 | 1.1108元 |
| 2026-02-24 | 1.0934元 | 1.1108元 |
| 2026-02-13 | 1.0929元 | 1.1103元 |
| 2026-02-12 | 1.0928元 | 1.1102元 |
| 2026-02-11 | 1.0926元 | 1.1100元 |