金鹰添瑞中短债D类(019638) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 37.18亿 | 34.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 11.64亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 23.83亿 | 21.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 9.02亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 16.35亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.54亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.31亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.82亿 | 5.49亿元 | -- |