金鹰添瑞中短债D (019638.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0955元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4345 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添瑞中短债(005010) 、金鹰添瑞中短债C类 、金鹰添瑞中短债E类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添瑞中短债D(019638) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 33.12亿 | 30.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 37.18亿 | 34.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 11.64亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 23.83亿 | 21.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 9.02亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 16.35亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.54亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.31亿 | 7.78亿元 | -- |