金鹰添瑞中短债D(019638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 755.99万元 | 0.30% | 252.00万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 755.99万元 | 0.30% | 252.00万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 860.50万元 | 0.30% | 286.83万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 860.50万元 | 0.30% | 286.83万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 411.48万元 | 0.30% | 137.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 411.48万元 | 0.30% | 137.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 653.47万元 | 0.30% | 217.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 653.47万元 | 0.30% | 217.82万元 | 0.10% |