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净值&收盘价
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概况
公告
金鹰添瑞中短债D
(019638.jj )
申
基金经理
龙悦芳
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-26
总资产规模
32.93亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0971
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
(4516 / 7456)
相关基金:
主从基金:
金鹰添瑞中短债A类
、
金鹰添瑞中短债C类
、
金鹰添瑞中短债E类
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金鹰添瑞中短债D(019638) - 基金投资策略和运作
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