银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj ) 申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (394 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）A 、银华美元债精选债券（QDII）C |
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-09-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-31 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-26 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-20 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |