银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj ) 申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (394 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）A 、银华美元债精选债券（QDII）C |
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.07亿 | 79.11% |
| (其中) 债券 | 31.07亿 | 79.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.47亿 | 3.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.78亿 | 14.72% |
| 4 | 其他资产 | 9,533.46万 | 2.43% |
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