银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0897元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (381 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券(QDII)(007204) |
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.55% | 87.45% | 1.52万 | 4.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.04% | 86.96% | 1.14万 | 5.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 14.85% | 85.15% | 8,449.00 | 7.49万元 | -- |