银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1034元 (2026-02-05) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (391 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）A |
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.33% | 98.67% | 4,490.00 | 63.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93% | 98.07% | 4,473.00 | 57.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.34% | 99.66% | 188.00 | 1,301.40万元 | -- |