银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0947元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (391 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-31 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-06 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-02 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-09 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-06 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-29 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |