银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0917元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (378 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券(QDII)(007204) |
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-20 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |