银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1034元 (2026-02-05) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (391 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）A |
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.91% |
| 2025 | 0.25% | 1.42% | 0.48% | 0.70% | -0.36% | 0.60% | -0.08% | 0.35% | 0.84% | 0.31% | 0.30% | -0.74% | 4.13% |
| 2024 | 0.03% | -0.47% | 0.20% | 0.04% | 0.53% | 0.65% | 1.51% | 1.10% | -0.63% | 0.19% | 1.02% | -0.34% | 3.86% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 1.08% | -0.99% | -- |