银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj ) 申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (394 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）A 、银华美元债精选债券（QDII）C |
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 951.17万元 | 0.50% | 285.35万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 951.17万元 | 0.50% | 285.35万元 | 0.15% |
| 2026-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,802.93万元 | 0.50% | 540.88万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,802.93万元 | 0.50% | 540.88万元 | 0.15% |
| 2025-12-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 837.60万元 | 0.50% | 251.28万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 837.60万元 | 0.50% | 251.28万元 | 0.15% |
| 2025-05-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-05-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,526.38万元 | 0.50% | 457.91万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,526.38万元 | 0.50% | 457.91万元 | 0.15% |