银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj ) 申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (394 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）A 、银华美元债精选债券（QDII）C |
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 银华美元债精选债券（QDII） | ||
| 基金主代码 | 007204 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-05-27 | ||
| 总份额 | 34.88亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 银华美元债精选债券（QDII）A | 银华美元债精选债券（QDII）C | 银华美元债精选债券（QDII）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007204 | 007205 | 019630 |
| 子基金份额 | 3.92亿 份 (2026-06-30) | 2,079.88万 份 (2026-06-30) | 30.75亿 份 (2026-06-30) |