银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0940元 (2026-04-02) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (380 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）A |
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 银华美元债精选债券（QDII） | ||
| 基金主代码 | 007204 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-05-27 | ||
| 总份额 | 42.32亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 银华美元债精选债券（QDII）A | 银华美元债精选债券（QDII）C | 银华美元债精选债券（QDII）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007204 | 007205 | 019630 |
| 子基金份额 | 6.23亿 份 (2025-12-31) | 4,254.89万 份 (2025-12-31) | 35.66亿 份 (2025-12-31) |