银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1034元 (2026-02-05) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (390 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）A |
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 39.71亿 | 35.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 32.87亿 | 29.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 28.70亿 | 26.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 26.09亿 | 23.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 25.63亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 25.75亿 | 24.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 24.47亿 | 23.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.12亿 | 23.49亿元 | -- |