易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0166元 (2025-12-11) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4047 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券C |
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易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0166元 | 1.1158元 |
| 2025-12-10 | 1.0163元 | 1.1155元 |
| 2025-12-09 | 1.0162元 | 1.1154元 |
| 2025-12-08 | 1.0159元 | 1.1151元 |
| 2025-12-05 | 1.0158元 | 1.1150元 |
| 2025-12-04 | 1.0157元 | 1.1149元 |
| 2025-12-03 | 1.0162元 | 1.1154元 |
| 2025-12-02 | 1.0163元 | 1.1155元 |
| 2025-12-01 | 1.0164元 | 1.1156元 |
| 2025-11-28 | 1.0162元 | 1.1154元 |
| 2025-11-27 | 1.0160元 | 1.1152元 |
| 2025-11-26 | 1.0161元 | 1.1153元 |
| 2025-11-25 | 1.0165元 | 1.1157元 |
| 2025-11-24 | 1.0167元 | 1.1159元 |
| 2025-11-21 | 1.0166元 | 1.1158元 |
| 2025-11-20 | 1.0166元 | 1.1158元 |
| 2025-11-19 | 1.0166元 | 1.1158元 |
| 2025-11-18 | 1.0166元 | 1.1158元 |
| 2025-11-17 | 1.0165元 | 1.1157元 |
| 2025-11-14 | 1.0163元 | 1.1155元 |
| 2025-11-13 | 1.0163元 | 1.1155元 |
| 2025-11-12 | 1.0162元 | 1.1154元 |
| 2025-11-11 | 1.0161元 | 1.1153元 |
| 2025-11-10 | 1.0159元 | 1.1151元 |
| 2025-11-07 | 1.0158元 | 1.1150元 |
| 2025-11-06 | 1.0159元 | 1.1151元 |
| 2025-11-05 | 1.0160元 | 1.1152元 |
| 2025-11-04 | 1.0159元 | 1.1151元 |
| 2025-11-03 | 1.0159元 | 1.1151元 |
| 2025-10-31 | 1.0157元 | 1.1149元 |
| 2025-10-30 | 1.0154元 | 1.1146元 |
| 2025-10-29 | 1.0152元 | 1.1144元 |
| 2025-10-28 | 1.0150元 | 1.1142元 |
| 2025-10-27 | 1.0146元 | 1.1138元 |
| 2025-10-24 | 1.0144元 | 1.1136元 |
| 2025-10-23 | 1.0143元 | 1.1135元 |
| 2025-10-22 | 1.0141元 | 1.1133元 |
| 2025-10-21 | 1.0140元 | 1.1132元 |
| 2025-10-20 | 1.0137元 | 1.1129元 |
| 2025-10-17 | 1.0207元 | 1.1129元 |
| 2025-10-16 | 1.0204元 | 1.1126元 |
| 2025-10-15 | 1.0202元 | 1.1124元 |
| 2025-10-14 | 1.0201元 | 1.1123元 |
| 2025-10-13 | 1.0201元 | 1.1123元 |
| 2025-10-10 | 1.0196元 | 1.1118元 |
| 2025-10-09 | 1.0195元 | 1.1117元 |
| 2025-09-30 | 1.0189元 | 1.1111元 |
| 2025-09-29 | 1.0186元 | 1.1108元 |
| 2025-09-26 | 1.0183元 | 1.1105元 |
| 2025-09-25 | 1.0183元 | 1.1105元 |