易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0202元 (2026-01-26) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4155 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券C |
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易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0202元 | 1.1194元 |
| 2026-01-23 | 1.0200元 | 1.1192元 |
| 2026-01-22 | 1.0198元 | 1.1190元 |
| 2026-01-21 | 1.0196元 | 1.1188元 |
| 2026-01-20 | 1.0194元 | 1.1186元 |
| 2026-01-19 | 1.0192元 | 1.1184元 |
| 2026-01-16 | 1.0191元 | 1.1183元 |
| 2026-01-15 | 1.0188元 | 1.1180元 |
| 2026-01-14 | 1.0186元 | 1.1178元 |
| 2026-01-13 | 1.0185元 | 1.1177元 |
| 2026-01-12 | 1.0184元 | 1.1176元 |
| 2026-01-09 | 1.0182元 | 1.1174元 |
| 2026-01-08 | 1.0180元 | 1.1172元 |
| 2026-01-07 | 1.0177元 | 1.1169元 |
| 2026-01-06 | 1.0178元 | 1.1170元 |
| 2026-01-05 | 1.0181元 | 1.1173元 |
| 2025-12-31 | 1.0177元 | 1.1169元 |
| 2025-12-30 | 1.0175元 | 1.1167元 |
| 2025-12-29 | 1.0174元 | 1.1166元 |
| 2025-12-26 | 1.0176元 | 1.1168元 |
| 2025-12-25 | 1.0175元 | 1.1167元 |
| 2025-12-24 | 1.0175元 | 1.1167元 |
| 2025-12-23 | 1.0175元 | 1.1167元 |
| 2025-12-22 | 1.0172元 | 1.1164元 |
| 2025-12-19 | 1.0172元 | 1.1164元 |
| 2025-12-18 | 1.0168元 | 1.1160元 |
| 2025-12-17 | 1.0167元 | 1.1159元 |
| 2025-12-16 | 1.0164元 | 1.1156元 |
| 2025-12-15 | 1.0163元 | 1.1155元 |
| 2025-12-12 | 1.0165元 | 1.1157元 |
| 2025-12-11 | 1.0166元 | 1.1158元 |
| 2025-12-10 | 1.0163元 | 1.1155元 |
| 2025-12-09 | 1.0162元 | 1.1154元 |
| 2025-12-08 | 1.0159元 | 1.1151元 |
| 2025-12-05 | 1.0158元 | 1.1150元 |
| 2025-12-04 | 1.0157元 | 1.1149元 |
| 2025-12-03 | 1.0162元 | 1.1154元 |
| 2025-12-02 | 1.0163元 | 1.1155元 |
| 2025-12-01 | 1.0164元 | 1.1156元 |
| 2025-11-28 | 1.0162元 | 1.1154元 |
| 2025-11-27 | 1.0160元 | 1.1152元 |
| 2025-11-26 | 1.0161元 | 1.1153元 |
| 2025-11-25 | 1.0165元 | 1.1157元 |
| 2025-11-24 | 1.0167元 | 1.1159元 |
| 2025-11-21 | 1.0166元 | 1.1158元 |
| 2025-11-20 | 1.0166元 | 1.1158元 |
| 2025-11-19 | 1.0166元 | 1.1158元 |
| 2025-11-18 | 1.0166元 | 1.1158元 |
| 2025-11-17 | 1.0165元 | 1.1157元 |
| 2025-11-14 | 1.0163元 | 1.1155元 |