易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4079 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券C |
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易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0202元 | 1.1343元 |
| 2026-08-27 | 1.0203元 | 1.1344元 |
| 2026-08-26 | 1.0207元 | 1.1348元 |
| 2026-08-25 | 1.0208元 | 1.1349元 |
| 2026-08-24 | 1.0208元 | 1.1349元 |
| 2026-08-21 | 1.0204元 | 1.1345元 |
| 2026-08-20 | 1.0205元 | 1.1346元 |
| 2026-08-19 | 1.0206元 | 1.1347元 |
| 2026-08-18 | 1.0209元 | 1.1350元 |
| 2026-08-17 | 1.0205元 | 1.1346元 |
| 2026-08-14 | 1.0204元 | 1.1345元 |
| 2026-08-13 | 1.0203元 | 1.1344元 |
| 2026-08-12 | 1.0200元 | 1.1341元 |
| 2026-08-11 | 1.0200元 | 1.1341元 |
| 2026-08-10 | 1.0201元 | 1.1342元 |
| 2026-08-07 | 1.0197元 | 1.1338元 |
| 2026-08-06 | 1.0194元 | 1.1335元 |
| 2026-08-05 | 1.0194元 | 1.1335元 |
| 2026-08-04 | 1.0193元 | 1.1334元 |
| 2026-08-03 | 1.0192元 | 1.1333元 |
| 2026-07-31 | 1.0191元 | 1.1332元 |
| 2026-07-30 | 1.0189元 | 1.1330元 |
| 2026-07-29 | 1.0185元 | 1.1326元 |
| 2026-07-28 | 1.0186元 | 1.1327元 |
| 2026-07-27 | 1.0188元 | 1.1329元 |
| 2026-07-24 | 1.0188元 | 1.1329元 |
| 2026-07-23 | 1.0185元 | 1.1326元 |
| 2026-07-22 | 1.0184元 | 1.1325元 |
| 2026-07-21 | 1.0179元 | 1.1320元 |
| 2026-07-20 | 1.0228元 | 1.1320元 |
| 2026-07-17 | 1.0229元 | 1.1321元 |
| 2026-07-16 | 1.0227元 | 1.1319元 |
| 2026-07-15 | 1.0228元 | 1.1320元 |
| 2026-07-14 | 1.0227元 | 1.1319元 |
| 2026-07-13 | 1.0226元 | 1.1318元 |
| 2026-07-10 | 1.0227元 | 1.1319元 |
| 2026-07-09 | 1.0226元 | 1.1318元 |
| 2026-07-08 | 1.0226元 | 1.1318元 |
| 2026-07-07 | 1.0225元 | 1.1317元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.1316元 |
| 2026-07-03 | 1.0220元 | 1.1312元 |
| 2026-07-02 | 1.0220元 | 1.1312元 |
| 2026-07-01 | 1.0219元 | 1.1311元 |
| 2026-06-30 | 1.0224元 | 1.1316元 |
| 2026-06-29 | 1.0226元 | 1.1318元 |
| 2026-06-26 | 1.0221元 | 1.1313元 |
| 2026-06-25 | 1.0220元 | 1.1312元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.1309元 |
| 2026-06-23 | 1.0216元 | 1.1308元 |
| 2026-06-22 | 1.0218元 | 1.1310元 |