易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0196元 (2026-03-20) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3917 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券C |
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易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.1238元 |
| 2026-03-19 | 1.0194元 | 1.1236元 |
| 2026-03-18 | 1.0193元 | 1.1235元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.1232元 |
| 2026-03-16 | 1.0188元 | 1.1230元 |
| 2026-03-13 | 1.0188元 | 1.1230元 |
| 2026-03-12 | 1.0187元 | 1.1229元 |
| 2026-03-11 | 1.0185元 | 1.1227元 |
| 2026-03-10 | 1.0184元 | 1.1226元 |
| 2026-03-09 | 1.0182元 | 1.1224元 |
| 2026-03-06 | 1.0183元 | 1.1225元 |
| 2026-03-05 | 1.0182元 | 1.1224元 |
| 2026-03-04 | 1.0181元 | 1.1223元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.1220元 |
| 2026-03-02 | 1.0178元 | 1.1220元 |
| 2026-02-27 | 1.0173元 | 1.1215元 |
| 2026-02-26 | 1.0170元 | 1.1212元 |
| 2026-02-25 | 1.0172元 | 1.1214元 |
| 2026-02-24 | 1.0173元 | 1.1215元 |
| 2026-02-13 | 1.0167元 | 1.1209元 |
| 2026-02-12 | 1.0166元 | 1.1208元 |
| 2026-02-11 | 1.0165元 | 1.1207元 |
| 2026-02-10 | 1.0163元 | 1.1205元 |
| 2026-02-09 | 1.0162元 | 1.1204元 |
| 2026-02-06 | 1.0208元 | 1.1200元 |
| 2026-02-05 | 1.0206元 | 1.1198元 |
| 2026-02-04 | 1.0203元 | 1.1195元 |
| 2026-02-03 | 1.0203元 | 1.1195元 |
| 2026-02-02 | 1.0203元 | 1.1195元 |
| 2026-01-30 | 1.0202元 | 1.1194元 |
| 2026-01-29 | 1.0202元 | 1.1194元 |
| 2026-01-28 | 1.0201元 | 1.1193元 |
| 2026-01-27 | 1.0201元 | 1.1193元 |
| 2026-01-26 | 1.0202元 | 1.1194元 |
| 2026-01-23 | 1.0200元 | 1.1192元 |
| 2026-01-22 | 1.0198元 | 1.1190元 |
| 2026-01-21 | 1.0196元 | 1.1188元 |
| 2026-01-20 | 1.0194元 | 1.1186元 |
| 2026-01-19 | 1.0192元 | 1.1184元 |
| 2026-01-16 | 1.0191元 | 1.1183元 |
| 2026-01-15 | 1.0188元 | 1.1180元 |
| 2026-01-14 | 1.0186元 | 1.1178元 |
| 2026-01-13 | 1.0185元 | 1.1177元 |
| 2026-01-12 | 1.0184元 | 1.1176元 |
| 2026-01-09 | 1.0182元 | 1.1174元 |
| 2026-01-08 | 1.0180元 | 1.1172元 |
| 2026-01-07 | 1.0177元 | 1.1169元 |
| 2026-01-06 | 1.0178元 | 1.1170元 |
| 2026-01-05 | 1.0181元 | 1.1173元 |
| 2025-12-31 | 1.0177元 | 1.1169元 |