易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4027 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券(003214) 、易方达富惠纯债债券C |
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易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0227元 | 1.1319元 |
| 2026-07-09 | 1.0226元 | 1.1318元 |
| 2026-07-08 | 1.0226元 | 1.1318元 |
| 2026-07-07 | 1.0225元 | 1.1317元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.1316元 |
| 2026-07-03 | 1.0220元 | 1.1312元 |
| 2026-07-02 | 1.0220元 | 1.1312元 |
| 2026-07-01 | 1.0219元 | 1.1311元 |
| 2026-06-30 | 1.0224元 | 1.1316元 |
| 2026-06-29 | 1.0226元 | 1.1318元 |
| 2026-06-26 | 1.0221元 | 1.1313元 |
| 2026-06-25 | 1.0220元 | 1.1312元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.1309元 |
| 2026-06-23 | 1.0216元 | 1.1308元 |
| 2026-06-22 | 1.0218元 | 1.1310元 |
| 2026-06-18 | 1.0217元 | 1.1309元 |
| 2026-06-17 | 1.0215元 | 1.1307元 |
| 2026-06-16 | 1.0212元 | 1.1304元 |
| 2026-06-15 | 1.0209元 | 1.1301元 |
| 2026-06-12 | 1.0207元 | 1.1299元 |
| 2026-06-11 | 1.0205元 | 1.1297元 |
| 2026-06-10 | 1.0209元 | 1.1301元 |
| 2026-06-09 | 1.0211元 | 1.1303元 |
| 2026-06-08 | 1.0213元 | 1.1305元 |
| 2026-06-05 | 1.0215元 | 1.1307元 |
| 2026-06-04 | 1.0217元 | 1.1309元 |
| 2026-06-03 | 1.0216元 | 1.1308元 |
| 2026-06-02 | 1.0217元 | 1.1309元 |
| 2026-06-01 | 1.0217元 | 1.1309元 |
| 2026-05-29 | 1.0213元 | 1.1305元 |
| 2026-05-28 | 1.0211元 | 1.1303元 |
| 2026-05-27 | 1.0209元 | 1.1301元 |
| 2026-05-26 | 1.0206元 | 1.1298元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.1295元 |
| 2026-05-22 | 1.0200元 | 1.1292元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.1292元 |
| 2026-05-20 | 1.0200元 | 1.1292元 |
| 2026-05-19 | 1.0199元 | 1.1291元 |
| 2026-05-18 | 1.0195元 | 1.1287元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.1284元 |
| 2026-05-14 | 1.0192元 | 1.1284元 |
| 2026-05-13 | 1.0192元 | 1.1284元 |
| 2026-05-12 | 1.0189元 | 1.1281元 |
| 2026-05-11 | 1.0187元 | 1.1279元 |
| 2026-05-08 | 1.0234元 | 1.1276元 |
| 2026-05-07 | 1.0233元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.0232元 | 1.1274元 |
| 2026-04-30 | 1.0233元 | 1.1275元 |
| 2026-04-29 | 1.0233元 | 1.1275元 |
| 2026-04-28 | 1.0230元 | 1.1272元 |