易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0200元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4028 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券(003214) 、易方达富惠纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0200元 | 1.1292元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.1292元 |
| 2026-05-20 | 1.0200元 | 1.1292元 |
| 2026-05-19 | 1.0199元 | 1.1291元 |
| 2026-05-18 | 1.0195元 | 1.1287元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.1284元 |
| 2026-05-14 | 1.0192元 | 1.1284元 |
| 2026-05-13 | 1.0192元 | 1.1284元 |
| 2026-05-12 | 1.0189元 | 1.1281元 |
| 2026-05-11 | 1.0187元 | 1.1279元 |
| 2026-05-08 | 1.0234元 | 1.1276元 |
| 2026-05-07 | 1.0233元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.0232元 | 1.1274元 |
| 2026-04-30 | 1.0233元 | 1.1275元 |
| 2026-04-29 | 1.0233元 | 1.1275元 |
| 2026-04-28 | 1.0230元 | 1.1272元 |
| 2026-04-27 | 1.0228元 | 1.1270元 |
| 2026-04-24 | 1.0229元 | 1.1271元 |
| 2026-04-23 | 1.0230元 | 1.1272元 |
| 2026-04-22 | 1.0231元 | 1.1273元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.1271元 |
| 2026-04-20 | 1.0226元 | 1.1268元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.1266元 |
| 2026-04-16 | 1.0221元 | 1.1263元 |
| 2026-04-15 | 1.0220元 | 1.1262元 |
| 2026-04-14 | 1.0219元 | 1.1261元 |
| 2026-04-13 | 1.0217元 | 1.1259元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.1258元 |
| 2026-04-09 | 1.0215元 | 1.1257元 |
| 2026-04-08 | 1.0216元 | 1.1258元 |
| 2026-04-07 | 1.0215元 | 1.1257元 |
| 2026-04-03 | 1.0211元 | 1.1253元 |
| 2026-04-02 | 1.0207元 | 1.1249元 |
| 2026-04-01 | 1.0205元 | 1.1247元 |
| 2026-03-31 | 1.0206元 | 1.1248元 |
| 2026-03-30 | 1.0205元 | 1.1247元 |
| 2026-03-27 | 1.0201元 | 1.1243元 |
| 2026-03-26 | 1.0199元 | 1.1241元 |
| 2026-03-25 | 1.0198元 | 1.1240元 |
| 2026-03-24 | 1.0196元 | 1.1238元 |
| 2026-03-23 | 1.0195元 | 1.1237元 |
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.1238元 |
| 2026-03-19 | 1.0194元 | 1.1236元 |
| 2026-03-18 | 1.0193元 | 1.1235元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.1232元 |
| 2026-03-16 | 1.0188元 | 1.1230元 |
| 2026-03-13 | 1.0188元 | 1.1230元 |
| 2026-03-12 | 1.0187元 | 1.1229元 |
| 2026-03-11 | 1.0185元 | 1.1227元 |
| 2026-03-10 | 1.0184元 | 1.1226元 |