易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0229元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4019 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券C |
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易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0229元 | 1.1271元 |
| 2026-04-23 | 1.0230元 | 1.1272元 |
| 2026-04-22 | 1.0231元 | 1.1273元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.1271元 |
| 2026-04-20 | 1.0226元 | 1.1268元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.1266元 |
| 2026-04-16 | 1.0221元 | 1.1263元 |
| 2026-04-15 | 1.0220元 | 1.1262元 |
| 2026-04-14 | 1.0219元 | 1.1261元 |
| 2026-04-13 | 1.0217元 | 1.1259元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.1258元 |
| 2026-04-09 | 1.0215元 | 1.1257元 |
| 2026-04-08 | 1.0216元 | 1.1258元 |
| 2026-04-07 | 1.0215元 | 1.1257元 |
| 2026-04-03 | 1.0211元 | 1.1253元 |
| 2026-04-02 | 1.0207元 | 1.1249元 |
| 2026-04-01 | 1.0205元 | 1.1247元 |
| 2026-03-31 | 1.0206元 | 1.1248元 |
| 2026-03-30 | 1.0205元 | 1.1247元 |
| 2026-03-27 | 1.0201元 | 1.1243元 |
| 2026-03-26 | 1.0199元 | 1.1241元 |
| 2026-03-25 | 1.0198元 | 1.1240元 |
| 2026-03-24 | 1.0196元 | 1.1238元 |
| 2026-03-23 | 1.0195元 | 1.1237元 |
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.1238元 |
| 2026-03-19 | 1.0194元 | 1.1236元 |
| 2026-03-18 | 1.0193元 | 1.1235元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.1232元 |
| 2026-03-16 | 1.0188元 | 1.1230元 |
| 2026-03-13 | 1.0188元 | 1.1230元 |
| 2026-03-12 | 1.0187元 | 1.1229元 |
| 2026-03-11 | 1.0185元 | 1.1227元 |
| 2026-03-10 | 1.0184元 | 1.1226元 |
| 2026-03-09 | 1.0182元 | 1.1224元 |
| 2026-03-06 | 1.0183元 | 1.1225元 |
| 2026-03-05 | 1.0182元 | 1.1224元 |
| 2026-03-04 | 1.0181元 | 1.1223元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.1220元 |
| 2026-03-02 | 1.0178元 | 1.1220元 |
| 2026-02-27 | 1.0173元 | 1.1215元 |
| 2026-02-26 | 1.0170元 | 1.1212元 |
| 2026-02-25 | 1.0172元 | 1.1214元 |
| 2026-02-24 | 1.0173元 | 1.1215元 |
| 2026-02-13 | 1.0167元 | 1.1209元 |
| 2026-02-12 | 1.0166元 | 1.1208元 |
| 2026-02-11 | 1.0165元 | 1.1207元 |
| 2026-02-10 | 1.0163元 | 1.1205元 |
| 2026-02-09 | 1.0162元 | 1.1204元 |
| 2026-02-06 | 1.0208元 | 1.1200元 |
| 2026-02-05 | 1.0206元 | 1.1198元 |