易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0201元 (2026-01-27) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4176 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2025 | -0.02% | -0.23% | 0.26% | 0.34% | 0.24% | 0.26% | 0.05% | 0.02% | -0.010% | 0.37% | 0.05% | 0.15% | 1.49% |
| 2024 | 0.65% | 0.51% | 0.13% | 0.37% | 0.39% | 0.29% | 0.33% | -0.10% | -0.28% | 0.08% | 0.51% | 0.73% | 3.65% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.25% | 0.50% | -- |