易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0203元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4049 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券(003214) 、易方达富惠纯债债券C |
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易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.21% | 0.32% | 0.26% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% |
| 2025 | -0.02% | -0.23% | 0.26% | 0.34% | 0.24% | 0.26% | 0.05% | 0.02% | -0.010% | 0.37% | 0.05% | 0.15% | 1.49% |
| 2024 | 0.65% | 0.51% | 0.13% | 0.37% | 0.39% | 0.29% | 0.33% | -0.10% | -0.28% | 0.08% | 0.51% | 0.73% | 3.65% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.28% | 0.25% | 0.50% | 1.10% |