易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4079 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券C |
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易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.93亿 | 99.59% |
| (其中) 债券 | 26.06亿 | 96.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,674.43万 | 3.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 834.53万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 287.44万 | 0.11% |
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