易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0209元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4029 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券(003214) 、易方达富惠纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.005 元 | 13.12亿 | 655.87万元 | 0.49% | 0.98% |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.005 元 | 7.64亿 | 381.98万元 | 0.49% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.007 元 | 8.02亿 | 561.14万元 | 0.69% | 2.36% |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.005 元 | 10.95亿 | 547.53万元 | 0.49% | |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.005 元 | 14.44亿 | 722.09万元 | 0.49% | |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.0072 元 | 19.34亿 | 1,392.13万元 | 0.70% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.008 元 | 28.25亿 | 2,259.88万元 | 0.78% | 2.51% |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.018 元 | 39.59亿 | 7,125.80万元 | 1.73% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.017 元 | 1.23万 | 209.87元 | 1.65% | 4.67% |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.032 元 | 1.23万 | 395.04元 | 3.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |