易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0163元 (2025-12-10) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4073 / 7119) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券C |
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易方达富惠纯债债券D(019606) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 8.17亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 11.21亿 | 10.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 14.73亿 | 14.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 19.85亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 28.85亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 41.17亿 | 39.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.27亿 | 10.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 17.82亿 | 17.54亿元 | -- |