易方达富惠纯债债券D (019606.jj ) 申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4079 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券C |
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易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-21 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2026-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-05-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-05-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-05-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-05-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2026-05-08 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2026-05-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2026-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 18 | 2026-02-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 20 | 2026-02-06 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2026-02-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2026-01-31 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 24 | 2026-01-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 27 | 2025-11-11 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2025-11-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2025-11-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 44 | 2025-07-18 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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