嘉实稳宁纯债债券A (019594.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0615元 (2025-12-29) 基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2259 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宁7个月封闭纯债C |
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嘉实稳宁纯债债券A(019594) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.22% | 0.15% | 0.14% | 0.12% | 0.08% | 0.05% | 0.24% | 0.05% | 0.08% | 1.75% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.55% | 0.39% | 0.41% | 0.37% | 0.56% | 0.26% | 0.37% | 0.47% | 0.80% | -- |