嘉实稳宁纯债债券A (019594.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模5.94亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0739元 (2026-09-03) 管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3381 / 7460)
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嘉实稳宁纯债债券A(019594) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-21	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-21	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-09	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年07月09日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-09	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年07月09日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-09	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年07月09日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-07-07	关于新增嘉实稳宁纯债债券基金经理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-06-25	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-25	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-04-22	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-03-30	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-22	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-12-25	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-11-17	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月17日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-10-28	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-08-29	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-21	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-25	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-25	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-04-22	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-03-28	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金(原嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金)2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-01-22	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金(原嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金)2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-12-24	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年12月24日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-12-24	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年12月24日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-11-19	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月19日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-10-25	嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-10-17	关于嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-10-16	关于嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金封闭运作期届满转为开放式运作、变更基金名称并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-10-16	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-10-16	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-10-16	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-10-16	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-10-16	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-08-30	嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-07-17	嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-06-25	嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2024-06-25	嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-03-20	嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2024-02-07	嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2024-02-07	嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2024-02-07	嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2024-02-07	嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2024-02-07	嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2024-02-07	嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论