嘉实稳宁纯债债券A (019594.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0670元 (2026-04-02) 基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2624 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宁7个月封闭纯债C |
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嘉实稳宁纯债债券A(019594) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 64.32% | 35.68% | 1.79万 | 7.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 86.78% | 13.22% | 1.31万 | 6.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,462.00 | 7.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 639.00 | 47.30万元 | -- |