嘉实稳宁纯债债券A(019594) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 5.94亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 10.75亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 13.53亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.11亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7.95亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.15亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.09亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.06亿 | 2.98亿元 | -- |