嘉实稳宁纯债债券A (019594.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0704元 (2026-05-25) 管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3000 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宁7个月封闭纯债C |
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嘉实稳宁纯债债券A(019594) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.05亿 | 99.29% |
| (其中) 债券 | 21.05亿 | 99.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,078.36万 | 0.51% |
| 3 | 其他资产 | 418.28万 | 0.20% |
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