嘉实稳宁纯债债券A (019594.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0670元 (2026-04-02) 基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2624 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宁7个月封闭纯债C |
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嘉实稳宁纯债债券A(019594) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.80亿 | 98.58% |
| (其中) 债券 | 23.80亿 | 98.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.13万 | 0.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,076.66万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 349.28万 | 0.14% |
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