嘉实稳宁纯债债券A(019594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 193.05万元 | 0.22% | 52.65万元 | 0.06% |
| 2026-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2025-12-31 | 415.77万元 | 0.22% | 113.39万元 | 0.06% |
| 2025-06-30 | 139.99万元 | 0.22% | 38.18万元 | 0.06% |
| 2025-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2024-12-31 | 10.79万元 | 0.22% | 2.94万元 | 0.06% |
| 2024-12-24 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |