嘉实稳宁纯债债券A (019594.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0672元 (2026-04-03) 基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2637 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宁7个月封闭纯债C |
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嘉实稳宁纯债债券A(019594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 415.77万元 | 0.22% | 113.39万元 | 0.06% |
| 2025-06-30 | 139.99万元 | 0.22% | 38.18万元 | 0.06% |
| 2025-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2024-12-31 | 10.79万元 | 0.22% | 2.94万元 | 0.06% |
| 2024-12-24 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2024-06-30 | 32.27万元 | 0.22% | 8.80万元 | 0.06% |
| 2024-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |