嘉实稳宁纯债债券A (019594.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0672元 (2026-04-03) 基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2627 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宁7个月封闭纯债C |
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嘉实稳宁纯债债券A (019594.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0672元 (2026-04-03) 基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2627 / 7229) |
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