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公告
嘉实稳宁纯债债券A
(019594.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李曈
张琪
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
5.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0739
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.06%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.95%
(3381 / 7460)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳宁纯债债券C
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嘉实稳宁纯债债券A(019594) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
基金简称
嘉实稳宁纯债债券
基金主代码
019594
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-10-21
总份额
8.61亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实稳宁纯债债券A
嘉实稳宁纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
019594
019595
子基金份额
5.54亿
份
(
2026-06-30
)
3.07亿
份
(
2026-06-30
)