平安0-3年期政策性金融债债券D (019591.jj ) 申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1422元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3579 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券A 、平安0-3年期政策性金融债债券C |
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.99万元 | 0.30% | 7.66万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 22.99万元 | 0.30% | 7.66万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 134.56万元 | 0.30% | 44.85万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 134.56万元 | 0.30% | 44.85万元 | 0.10% |
| 2025-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 123.65万元 | 0.30% | 41.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 123.65万元 | 0.30% | 41.22万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,109.40万元 | 0.30% | 369.80万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,109.40万元 | 0.30% | 369.80万元 | 0.10% |