平安0-3年期政策性金融债债券D (019591.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1368元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3589 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券(006932) 、平安0-3年期政策性金融债债券C |
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1368元 | 1.1545元 |
| 2026-06-12 | 1.1367元 | 1.1544元 |
| 2026-06-11 | 1.1365元 | 1.1542元 |
| 2026-06-10 | 1.1366元 | 1.1543元 |
| 2026-06-09 | 1.1369元 | 1.1546元 |
| 2026-06-08 | 1.1369元 | 1.1546元 |
| 2026-06-05 | 1.1368元 | 1.1545元 |
| 2026-06-04 | 1.1371元 | 1.1548元 |
| 2026-06-03 | 1.1368元 | 1.1545元 |
| 2026-06-02 | 1.1370元 | 1.1547元 |
| 2026-06-01 | 1.1371元 | 1.1548元 |
| 2026-05-29 | 1.1366元 | 1.1543元 |
| 2026-05-28 | 1.1365元 | 1.1542元 |
| 2026-05-27 | 1.1364元 | 1.1541元 |
| 2026-05-26 | 1.1362元 | 1.1539元 |
| 2026-05-25 | 1.1357元 | 1.1534元 |
| 2026-05-22 | 1.1354元 | 1.1531元 |
| 2026-05-21 | 1.1355元 | 1.1532元 |
| 2026-05-20 | 1.1356元 | 1.1533元 |
| 2026-05-19 | 1.1356元 | 1.1533元 |
| 2026-05-18 | 1.1352元 | 1.1529元 |
| 2026-05-15 | 1.1350元 | 1.1527元 |
| 2026-05-14 | 1.1348元 | 1.1525元 |
| 2026-05-13 | 1.1349元 | 1.1526元 |
| 2026-05-12 | 1.1350元 | 1.1527元 |
| 2026-05-11 | 1.1345元 | 1.1522元 |
| 2026-05-08 | 1.1332元 | 1.1509元 |
| 2026-05-07 | 1.1332元 | 1.1509元 |
| 2026-05-06 | 1.1331元 | 1.1508元 |
| 2026-04-30 | 1.1336元 | 1.1513元 |
| 2026-04-29 | 1.1338元 | 1.1515元 |
| 2026-04-28 | 1.1334元 | 1.1511元 |
| 2026-04-27 | 1.1330元 | 1.1507元 |
| 2026-04-24 | 1.1333元 | 1.1510元 |
| 2026-04-23 | 1.1333元 | 1.1510元 |
| 2026-04-22 | 1.1334元 | 1.1511元 |
| 2026-04-21 | 1.1328元 | 1.1505元 |
| 2026-04-20 | 1.1323元 | 1.1500元 |
| 2026-04-17 | 1.1321元 | 1.1498元 |
| 2026-04-16 | 1.1316元 | 1.1493元 |
| 2026-04-15 | 1.1313元 | 1.1490元 |
| 2026-04-14 | 1.1310元 | 1.1487元 |
| 2026-04-13 | 1.1309元 | 1.1486元 |
| 2026-04-10 | 1.1308元 | 1.1485元 |
| 2026-04-09 | 1.1307元 | 1.1484元 |
| 2026-04-08 | 1.1309元 | 1.1486元 |
| 2026-04-07 | 1.1310元 | 1.1487元 |
| 2026-04-03 | 1.1310元 | 1.1487元 |
| 2026-04-02 | 1.1307元 | 1.1484元 |
| 2026-04-01 | 1.1305元 | 1.1482元 |