平安0-3年期政策性金融债债券D (019591.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1283元 (2026-02-13) 基金经理张恒杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3418 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券A 、平安0-3年期政策性金融债债券C |
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1283元 | 1.1460元 |
| 2026-02-12 | 1.1283元 | 1.1460元 |
| 2026-02-11 | 1.1281元 | 1.1458元 |
| 2026-02-10 | 1.1281元 | 1.1458元 |
| 2026-02-09 | 1.1282元 | 1.1459元 |
| 2026-02-06 | 1.1279元 | 1.1456元 |
| 2026-02-05 | 1.1278元 | 1.1455元 |
| 2026-02-04 | 1.1277元 | 1.1454元 |
| 2026-02-03 | 1.1275元 | 1.1452元 |
| 2026-02-02 | 1.1275元 | 1.1452元 |
| 2026-01-30 | 1.1275元 | 1.1452元 |
| 2026-01-29 | 1.1274元 | 1.1451元 |
| 2026-01-28 | 1.1271元 | 1.1448元 |
| 2026-01-27 | 1.1267元 | 1.1444元 |
| 2026-01-26 | 1.1268元 | 1.1445元 |
| 2026-01-23 | 1.1266元 | 1.1443元 |
| 2026-01-22 | 1.1262元 | 1.1439元 |
| 2026-01-21 | 1.1262元 | 1.1439元 |
| 2026-01-20 | 1.1262元 | 1.1439元 |
| 2026-01-19 | 1.1260元 | 1.1437元 |
| 2026-01-16 | 1.1259元 | 1.1436元 |
| 2026-01-15 | 1.1256元 | 1.1433元 |
| 2026-01-14 | 1.1255元 | 1.1432元 |
| 2026-01-13 | 1.1255元 | 1.1432元 |
| 2026-01-12 | 1.1255元 | 1.1432元 |
| 2026-01-09 | 1.1253元 | 1.1430元 |
| 2026-01-08 | 1.1252元 | 1.1429元 |
| 2026-01-07 | 1.1248元 | 1.1425元 |
| 2026-01-06 | 1.1249元 | 1.1426元 |
| 2026-01-05 | 1.1253元 | 1.1430元 |
| 2025-12-31 | 1.1254元 | 1.1431元 |
| 2025-12-30 | 1.1254元 | 1.1431元 |
| 2025-12-29 | 1.1253元 | 1.1430元 |
| 2025-12-26 | 1.1254元 | 1.1431元 |
| 2025-12-25 | 1.1254元 | 1.1431元 |
| 2025-12-24 | 1.1253元 | 1.1430元 |
| 2025-12-23 | 1.1252元 | 1.1429元 |
| 2025-12-22 | 1.1251元 | 1.1428元 |
| 2025-12-19 | 1.1250元 | 1.1427元 |
| 2025-12-18 | 1.1248元 | 1.1425元 |
| 2025-12-17 | 1.1246元 | 1.1423元 |
| 2025-12-16 | 1.1244元 | 1.1421元 |
| 2025-12-15 | 1.1242元 | 1.1419元 |
| 2025-12-12 | 1.1236元 | 1.1413元 |
| 2025-12-11 | 1.1239元 | 1.1416元 |
| 2025-12-10 | 1.1234元 | 1.1411元 |
| 2025-12-09 | 1.1215元 | 1.1392元 |
| 2025-12-08 | 1.1213元 | 1.1390元 |
| 2025-12-05 | 1.1206元 | 1.1383元 |
| 2025-12-04 | 1.1203元 | 1.1380元 |