平安0-3年期政策性金融债债券D (019591.jj ) 申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1422元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3579 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券A 、平安0-3年期政策性金融债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1422元 | 1.1599元 |
| 2026-08-27 | 1.1420元 | 1.1597元 |
| 2026-08-26 | 1.1423元 | 1.1600元 |
| 2026-08-25 | 1.1425元 | 1.1602元 |
| 2026-08-24 | 1.1425元 | 1.1602元 |
| 2026-08-21 | 1.1422元 | 1.1599元 |
| 2026-08-20 | 1.1422元 | 1.1599元 |
| 2026-08-19 | 1.1423元 | 1.1600元 |
| 2026-08-18 | 1.1426元 | 1.1603元 |
| 2026-08-17 | 1.1423元 | 1.1600元 |
| 2026-08-14 | 1.1422元 | 1.1599元 |
| 2026-08-13 | 1.1421元 | 1.1598元 |
| 2026-08-12 | 1.1416元 | 1.1593元 |
| 2026-08-11 | 1.1416元 | 1.1593元 |
| 2026-08-10 | 1.1418元 | 1.1595元 |
| 2026-08-07 | 1.1413元 | 1.1590元 |
| 2026-08-06 | 1.1410元 | 1.1587元 |
| 2026-08-05 | 1.1410元 | 1.1587元 |
| 2026-08-04 | 1.1410元 | 1.1587元 |
| 2026-08-03 | 1.1410元 | 1.1587元 |
| 2026-07-31 | 1.1409元 | 1.1586元 |
| 2026-07-30 | 1.1408元 | 1.1585元 |
| 2026-07-29 | 1.1404元 | 1.1581元 |
| 2026-07-28 | 1.1405元 | 1.1582元 |
| 2026-07-27 | 1.1405元 | 1.1582元 |
| 2026-07-24 | 1.1404元 | 1.1581元 |
| 2026-07-23 | 1.1403元 | 1.1580元 |
| 2026-07-22 | 1.1403元 | 1.1580元 |
| 2026-07-21 | 1.1396元 | 1.1573元 |
| 2026-07-20 | 1.1396元 | 1.1573元 |
| 2026-07-17 | 1.1397元 | 1.1574元 |
| 2026-07-16 | 1.1394元 | 1.1571元 |
| 2026-07-15 | 1.1394元 | 1.1571元 |
| 2026-07-14 | 1.1392元 | 1.1569元 |
| 2026-07-13 | 1.1392元 | 1.1569元 |
| 2026-07-10 | 1.1392元 | 1.1569元 |
| 2026-07-09 | 1.1392元 | 1.1569元 |
| 2026-07-08 | 1.1392元 | 1.1569元 |
| 2026-07-07 | 1.1390元 | 1.1567元 |
| 2026-07-06 | 1.1389元 | 1.1566元 |
| 2026-07-03 | 1.1387元 | 1.1564元 |
| 2026-07-02 | 1.1386元 | 1.1563元 |
| 2026-07-01 | 1.1385元 | 1.1562元 |
| 2026-06-30 | 1.1388元 | 1.1565元 |
| 2026-06-29 | 1.1392元 | 1.1569元 |
| 2026-06-26 | 1.1381元 | 1.1558元 |
| 2026-06-25 | 1.1379元 | 1.1556元 |
| 2026-06-24 | 1.1377元 | 1.1554元 |
| 2026-06-23 | 1.1376元 | 1.1553元 |
| 2026-06-22 | 1.1379元 | 1.1556元 |