平安0-3年期政策性金融债债券D (019591.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1283元 (2026-02-13) 基金经理张恒杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3418 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券A 、平安0-3年期政策性金融债债券C |
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.011 元 | 1.86亿 | 204.40万元 | 1.01% | 1.38% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.003 元 | 2.62亿 | 78.59万元 | 0.28% | |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.001 元 | 9.34亿 | 93.44万元 | 0.09% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0027 元 | 93.00 | 0.25元 | 0.25% | 0.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |